Relatório Anual 2019

Ativo	2019	2018

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa	5.135	15.981
Títulos e Valores Mobiliários	115.388.893	102.012.665
Outros créditos	281.591	94.596
	115.675.620	102.123.243


Não circulante
Depósito Recursal	8.960	8.960
Intangível	3.130	5.900
Imobilizado	571.071	524.325
Benfeitorias Imóveis Terceiros	1.522.357	1.633.074


	2.105.518	2.172.259


Total do ativo	117.781.138	104.295.501

Passivo e patrimônio social	2019	2018

Circulante
Recursos de projetos	77.151	47.891
Fornecedores	172.983	146.622
Contas a Pagar	6.094	7.337
Obrigações fiscais e sociais a recolher	86.096	82.764
Salários e encargos sociais	535.280	537.677

	877.604	822.291


Patrimônio líquido
Patrimônio social	500.000	500.000
Fundo patrimonial	81.543.420	81.543.420
Superávit/(Déficit) Acumulado	34.860.114	21.429.790
	116.903.534	103.473.210


Total do passivo e patrimônio social	117.781.138	104.295.501

	2019	2018

Receitas operacionais
Doações	6.274.875	5.767.058
Receitas Projetos	365.889	49
Vendas e Outras Receitas	1.773	4.240
Trabalho voluntário e gratuidades recebidas	231.092	165.604

(=) Total de Receita Líquida	6.873.628	5.936.952
(+/-) Receitas e despesas financeiras	19.574.859	10.552.076
Perda na venda do Imobilizado	-	(2.104)

(-) Custo dos Projetos
Serviços de Terceiros	(2.261.071)	(2.028.014)
Mão de Obra e Encargos	(4.234.555)	(3.900.590)
Materiais Utilizados nos Projetos	(345.604)	(10.706)
Bolsas e Doações	(2.252.448)	(702.705)
Outros Custos dos Projetos	(902.149)	(550.323)

	(9.995.828)	(7.192.337)

(-) Despesas Administrativas
Despesas com Pessoal	(772.166)	(898.513)
Trabalho Voluntário	(231.092)	(165.604)
Condomínio	(75.472)	(76.426)
Manutenção e Reparos	(262.047)	(4.523)
Utilidades e Serviços	(41.408)	(28.827)
Despesas Gerais	(537.188)	(514.004)
Serviços Profissionais de Pessoas Jurídicas	(1.071.565)	(436.313)
Impostos e Taxas	(31.324)	(27.028)

	(3.022.336)	(2.151.238)

( = ) Superávit do exercício	13.430.323	7.143.349

	Patrimônio Social	Fundo Patrimonial	Superavit/Déficit acumulado	Total do Patrimônio líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2017	500.000	81.543.420	14.286.441	96.329.861
Superavit do exercício	-	-	7.143.349	7.143.349
Saldos em 31 de dezembro de 2018	500.000	81.543.420	21.429.790	103.473.210
Superavit do exercício	-	-	13.430.323	13.430.323
Saldos em 31 de dezembro de 2019	500.000	81.543.420	34.860.113	116.903.533

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2019	2018


Ajustes para Reconciliação do Superávit Líquido do Exercício	7.635.527	3.494.642
Superávit do exercício	13.430.323	7.143.349
Ajuste ao valor de mercado de títulos e valores mobiliários	(5.885.341)	(3.712.613)
Depreciação e amortização	90.544	63.906
Outros	-	-

Variação de Ativos e Obrigações	(2.753.458)	(402.944)
Variação de titulos e valores mobiliários (exceto ações)	(2.621.776)	(616.303)
Variação de outros créditos	(186.995)	129.209
Variação de recursos comprometidos de projetos	29.260	1.090
Variação de fornecedores	26.362	30.457
Variação de obrigações fiscais e sociais a recolher	3.332	(252)
Variação de salários e encargos sociais	(2.397)	97.207
Variação de adiantamento de clientes	-	(500)
Variação de contas a pagar	(1.243)	(43.852)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.882.069	3.091.698

FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS
Recebimento por ações vendidas	900.000	1.387.127
Aquisição por cota de ações	(6.949.786)	(3.399.071)
Aquisição de imobilizado e intangível	(23.804)	(2.119.335)
Juros sobre o capital próprio/dividendos recebidos	1.180.674	1.043.480
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(4.892.915)	(3.087.799)

DIMINUIÇÃO LÍQUIDA NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(10.846)	3.899

Caixa e equivalentes de caixa no início do ano	15.981	12.082
Caixa e equivalentes de caixa no fim do ano	5.135	15.981

	(10.846)	3.899

2019