RELATÓRIO ANUAL 2019

Balanços

Balanços

Balanços patrimoniais em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (em reais)

Ativo 2019 2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5.135 15.981
Títulos e Valores Mobiliários 115.389.712 102.012.665
Outros créditos 281.591 94.596
115.676.439 102.123.243
Não circulante
Depósito Recursal 8.960 8.960
Intangível 3.130 5.900
Imobilizado 571.071 524.325
Benfeitorias Imóveis Terceiros 1.522.357 1.633.074
2.105.518 2.172.259
Total do ativo 117.781.957 104.295.501

Balanços patrimoniais em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (em reais)

Passivo e patrimônio social 2019 2018
Circulante
Recursos de projetos 77.151 47.891
Fornecedores 172.983 146.622
Contas a Pagar 6.094 7.337
Obrigações fiscais e sociais a recolher 86.096 82.764
Salários e encargos sociais 535.280 537.677
877.604 822.291
Patrimônio líquido
Patrimônio social 500.000 500.000
Fundo patrimonial 81.543.420 81.543.420
Superávit/(Déficit) Acumulado 34.860.933 21.429.790
116.904.353 103.473.210
Total do passivo e patrimônio social 117.781.957 104.295.501

Demonstrações do superávit para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (em reais)

2019 2018
Receitas operacionais
Doações 6.274.875 5.767.058
Receitas Projetos 365.889 49
Vendas e Outras Receitas 1.773 4.240
Trabalho voluntário e gratuidades recebidas 231.092 165.604
(=) Total de Receita Líquida 6.873.628 5.936.952
(+/-) Receitas e despesas financeiras 19.575.678 10.552.076
Perda na venda do Imobilizado - (2.104)
(-) Custo dos Projetos
Serviços de Terceiros (2.261.071) (2.028.014)
Mão de Obra e Encargos (4.234.555) (3.900.590)
Materiais Utilizados nos Projetos (345.604) (10.706)
Bolsas e Doações (2.252.448) (702.705)
Outros Custos dos Projetos (902.149) (550.323)
(9.995.828) (7.192.337)
(-) Despesas Administrativas
Despesas com Pessoal (772.166) (898.513)
Trabalho Voluntário (231.092) (165.604)
Condomínio (75.472) (76.426)
Manutenção e Reparos (262.047) (4.523)
Utilidades e Serviços (41.408) (28.827)
Despesas Gerais (537.188) (514.004)
Serviços Profissionais de Pessoas Jurídicas (1.071.565) (436.313)
Impostos e Taxas (31.324) (27.028)
(3.022.336) (2.151.238)
( = ) Superávit do exercício 13.431.142 7.143.349

Demonstrações das mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (em reais)

Patrimônio Social Fundo Patrimonial Superavit acumulado Total do Patrimônio líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2017 500.000 81.543.420 14.286.441 96.329.861
Superavit do exercício - - 7.143.349 7.143.349
Saldos em 31 de dezembro de 2018 500.000 81.543.420 21.429.790 103.473.210
Superavit do exercício - - 13.431.142 13.431.142
Saldos em 31 de dezembro de 2019 500.000 81.543.420 34.860.932 116.904.352

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (em reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 2019 2018
Ajustes para Reconciliação do Superávit Líquido do Exercício 7.636.346 3.494.642
Superávit do exercício 13.431.142 7.143.349
Ajuste ao valor de mercado de títulos e valores mobiliários (5.885.341) (3.712.613)
Depreciação e amortização 90.544 63.906
Outros - -
Variação de Ativos e Obrigações (2.754.277) (402.944)
Variação de titulos e valores mobiliários (exceto ações) (2.622.595) (616.303)
Variação de outros créditos (186.995) 129.209
Variação de recursos comprometidos de projetos 29.260 1.090
Variação de fornecedores 26.362 30.457
Variação de obrigações fiscais e sociais a recolher 3.332 (252)
Variação de salários e encargos sociais (2.397) 97.207
Variação de adiantamento de clientes - (500)
Variação de contas a pagar (1.243) (43.852)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 4.882.069 3.091.698
FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS
Recebimento por ações vendidas 900.000 1.387.127
Aquisição por cota de ações (6.949.786) (3.399.071)
Aquisição de imobilizado e intangível (23.804) (2.119.335)
Juros sobre o capital próprio/dividendos recebidos 1.180.674 1.043.480
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (4.892.915) (3.087.799)
DIMINUIÇÃO LÍQUIDA NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (10.846) 3.899
Caixa e equivalentes de caixa no início do ano 15.981 12.082
Caixa e equivalentes de caixa no fim do ano 5.135 15.981
(10.846) 3.899

As demostrações financeiras foram auditadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

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relatório PWC página 04

Prática
local

Mobilização social
e redes

Advocacy
e políticas públicas

Comunicação

Desenvolvimento
organizacional